- 发布日期：2026-06-12 13:05 点击次数：111
国泰中债优选投资级信用债指数发起式
证券投资基金敞开平常申购、赎回
及调遣业务的公告 2025 年 5 月 30 日
公告送出日历：
基金称号 国泰中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金
基金简称 国泰中债优选投资级信用债指数发起
基金主代码 023634
基金运作步地 协议型敞开式
基金合同获胜日 2025 年 5 月 14 日
基金贬责东谈主称号 国泰基金贬责有限公司
基金托管东谈主称号 兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构称号 国泰基金贬责有限公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及配套律例、
《国泰中债优选投资级
公告依据 信用债指数发起式证券投资基金基金合同》、
《国泰中债优选投资级信用
债指数发起式证券投资基金招募评释书》
申购肇始日 2025 年 6 月 3 日
赎回肇始日 2025 年 6 月 3 日
调遣转入肇始日 2025 年 6 月 3 日
调遣转出肇始日 2025 年 6 月 3 日
国泰中债优选投资级信用债指数发 国泰中债优选投资级信用债指数
下属分级基金的基金简称
起A 发起 C
下属分级基金的交游代码 023634 023635
该分级基金是否敞开申购、赎
是 是
回、调遣业务
注：本基金暂不向个东谈主投资者销售（由本基金贬责东谈主担任投资参谋人代为践诺交游肯求的除外）。基金
贬责东谈主有权在关连条目允许的前提下，袭取由其他基金投资参谋人代为践诺交游的个东谈主投资者的申购肯求，
具体规则请参见关连公告。
如昔日本基金敞开向个东谈主投资者公支拨售或对销售对象的限制赐与进一步好意思满，基金贬责东谈主将另行
公告， 具体以基金贬责东谈主届时发布的关连公告为准。
法律律例或监管机构另有规则时， 从其规则。
投资东谈主在敞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券交游所、深圳证券交游所的正
常交游日的交游时候，但基金贬责东谈主凭据法律律例、中国证监会的要求或基金合同的规则公告暂停申购、
赎回时除外。
基金合同获胜后，若出现新的证券/期货交游阛阓、证券/期货交游所交游时候变更、其他尽头情况或根
据业务需要，基金贬责东谈主将视情况对前述敞开日及敞开时候进行相应的治疗，但应在实施日前依照《信息
泄漏成见》的相关规则在规则序论上公告。
基金贬责东谈主不得在基金合同商定之外的日历粗放时候办理基金份额的申购、赎回粗放调遣。投资东谈主
在基金合同商定之外的日历和时候建议申购、赎回或调遣肯求且登记机构证实袭取的，其基金份额申购、
赎回或调遣价钱为下一敞开日该类基金份额申购、赎回或调遣的价钱。
投资东谈主单笔申购的最低金额为 1.00 元（含申购费）。
本基金贬责东谈主的直销机构单笔申购的最低金额为 10.00 元（含申购费）。除直销机构之外的其他销售
机构对本基金最低申购金额及交游级差有其他规则的，以各销售机构的业务规则为准。投资东谈主当期分拨
的基金收益转购基金份额时， 不受最低申购金额的章程。
本基金分为 A 类和 C 类基金份额。投资东谈主在申购 A 类基金份额时支付申购用度，申购 C 类基金份额不
支付申购用度， 而是从该类别基金金钱入网提销售作事费。
本基金 A 类基金份额的申购用度由申购 A 类基金份额的投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于本基
金的阛阓践诺、销售、登记结算等各项用度。投资东谈主可屡次申购本基金，A 类基金份额的申购用度按每笔申
购肯求单独计较。
本基金对通过基金贬责东谈主直销机构申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体与除此之外的其他投资
者实施别离化的申购费率。
特定投资群体指世界社会保障基金、基本养老保障基金、不错投资基金的场所社会保障基金、企业年
金基金、行状年金基金，以及个东谈主税收递延型买卖养老保障、养老主义证券投资基金等。如将来出现经养
老基金监管部门认同的新的养老基金类型， 基金贬责东谈主可将其纳入特定投资群体限制。
特定投资群体可通过基金贬责东谈主直销机构申购本基金 A 类基金份额。基金贬责东谈主可凭据情况变更或
增减特定投资群体申购本基金 A 类基金份额的销售机构。
特定投资群体通过基金贬责东谈主直销机构申购本基金 A 类基金份额的申购费率如下：
申购金额（M） 申购费率
M〈100 万元 0.06%
M≥500 万元 100 元/笔
按笔收取，
其他投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率如下：
申购金额（M） 申购费率
M〈100 万元 0.60%
M≥500 万元 100 元/笔
按笔收取，
基金贬责东谈主不错在基金合同商定的限制内治疗费率或收费步地，并最迟应于新的费率或收费步地实
施日前依照《信息泄漏成见》的相关规则在规则序论上公告。
基金贬责东谈主不错在不违抗法律律例规则、对基金份额执有东谈主利益无骨子性不利影响及不违犯基金合
同商定的情况下凭据阛阓情况制定基金执续营销筹画，依期和不依期地开展基金执续营销当作。在基金
执续营销当作本事，基金贬责东谈主不错适宜调低基金销售费率，或针对特定渠谈、特定投资群体开展有别离
的费率优惠当作。
基金份额执有东谈主可将其全部或部分基金份额赎回。单笔赎回肯求最低份额为 0.01 份。登记机构或各
销售机构对本基金赎回份额有其他规则的， 以登记机构或各销售机构的业务规则为准。
本基金贬责东谈主的直销机构单笔赎回肯求最低份数为 10.00 份，若某基金份额执有东谈主赎回时在直销机构
保留的基金份额不及 10.00 份，则该次赎回时必须沿路赎回。本基金划分投资东谈主每个基金交游账户的最低
基金份额余额进行章程，但各销售机构对基金交游账户最低份额余额有其他规则的，以各销售机构的业务
规则为准。
赎回用度由赎回基金份额的基金份额执有东谈主承担，在基金份额执有东谈主赎回基金份额时收取。对执续
执有期少于 7 日的基金份额执有东谈主收取的赎回费， 将全额计入基金财产。
本基金 A 类、C 类基金份额的赎回费率具体如下：
赎回肯求份额执偶然候（Y） 赎回费率
Y＜7 日 1.50%
Y≥7 日 0.00%
（注： 赎回份额执偶然候的计较， 以该份额在登记机构的登记日启动计较。 ）
基金贬责东谈主不错在基金合同商定的限制内治疗费率或收费步地，并最迟应于新的费率或收费步地实
施日前依照《信息泄漏成见》的相关规则在规则序论上公告。
基金贬责东谈主不错在不违抗法律律例规则、对基金份额执有东谈主利益无骨子性不利影响及不违犯基金合
同商定的情况下凭据阛阓情况制定基金执续营销筹画，依期和不依期地开展基金执续营销当作。在基金
执续营销当作本事，基金贬责东谈主不错适宜调低基金销售费率，或针对特定渠谈、特定投资群体开展有别离
的费率优惠当作。
“基金调遣业务”是指投资者在某销售机构执有国泰基金贬责有限公司（以下简称“本基金贬责东谈主” ）管
理的敞开式基金基金份额后，可将其执有的基金份额顺利调遣资本基金贬责东谈主贬责的且由统一销售机构
销售的其他敞开式基金基金份额，而不需要先赎回已执有的基金份额，再申购主义基金的一种业务模式。
基金调遣业务适用于扫数已在统一销售机构购买本基金贬责东谈主所贬责的任一基金份额的个东谈主投资者、机
构投资者、及格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者。
基金调遣用度由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分组成，具体收取情况视每
次调遣时两只基金的申购费率各异情况和赎回费率而定。基金调遣用度由基金份额执有东谈主承担。
对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费为转入基金和转出基金的申购费差额；转出
基金金额所对应的转出基金申购费率高于或就是转入基金的申购费率的， 补差费为零。
①本基金可扶持调遣本基金贬责东谈主旗下已通畅调遣业务的居品。
②本基金不同类别基金份额之间如通畅彼此调遣业务，关连商定见届时公告，无需召开基金份额执有
东谈主大会。
③若触及由中国证券登记结算有限包袱公司担任注册登记机构的基金的调遣业务仅限于通过本基金
贬责东谈主直销柜台渠谈办理。
①基金调遣的最低肯求为 1.00 份，各基金调遣的最低肯求份额详见关连公告及规则。如投资者在单
一销售机构执有单只基金的份额低于规则时，需一次性全额转出。单笔转入肯求不受转入基金最低申购
名额章程。本基金贬责东谈主的直销机构对本基金单笔调遣的最低份额为 100.00 份。除直销机构之外的其他
销售机构对本基金最低调遣份额有其他规则的， 以各销售机构的业务规则为准。
②基金调遣只可在统一销售机构进行。调遣的两只基金必须王人是该销售机构销售的本基金贬责东谈主旗
下贬责的基金， 且拟转出基金及拟转入基金已在该销售机构通畅调遣业务。
③本基金贬责东谈主旗下新发售基金的调遣业务规则， 以届时公告为准。
④通过本基金贬责东谈主网上交游平台办理基金调遣业务的相关事项请参见本基金贬责东谈主公布的基金网
上交游关连业务司法或公告等文献。
⑤本基金贬责东谈主有权凭据阛阓情况或法律律例变化治疗上述调遣的阵势及相关章程，在实施日前依
照《信息泄漏成见》的相关规则， 在至少一种中国证监会指定的信息泄漏序论公告。
⑥本基金贬责东谈主旗下贬责的基金的调遣业务司法的评释注解权归本基金贬责东谈主扫数。
国泰基金贬责有限公司直销柜台
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客户作事专线： 400-888-8688，021-31089000
传真： 021-31081861 网址：
www.gtfund.com
上海基煜基金销售有限公司、兴业银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司。
风险请示：本基金贬责东谈主应许以憨厚信用、致力于尽职的原则贬责和附近基金金钱，但不保证基金一定
盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金贬责东谈主贬责的基金时应肃肃阅读《基金合同》、 《招募评释
书》等法律文献，了解基金居品的详备情况，选拔与我方风险识别本事和风险承受本事相匹配的基金，并注
意投资风险。
特此公告
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