- 发布日期：2026-06-30 12:40 点击次数：153
万家稳康 30 天捏有期债券型证券投资基金
基金居品而已摘录
编制日历：2025 年 7 月 15 日
送出日历：2025 年 7 月 16 日
本摘录提供本基金的伏击信息，是招募阐明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐备的招募阐明书等销售文献。
一、居品约略
基金简称 万家稳康 30 天捏有期债券 基金代码 024530
下属基金简称 万家稳康 30 天捏有期债券 A 下属基金往来代码 024530
下属基金简称 万家稳康 30 天捏有期债券 C 下属基金往来代码 024531
基金管理东谈主 万家基金管理有限公司 基金托管东谈主 招商银行股份有限公司
上市往来所及上市日
基金合同胜仗日 - -
期
基金类型 债券型 往来币种 东谈主民币
每个绽开日申购，每份基金份
运作格式 其他绽开式 绽开频率
额设定 30 天最短捏有期。
运转担任本基金基金
基金司理 陈奕雯 司理的日历
证券从业日历 2015 年 3 月 30 日
运转担任本基金基金
基金司理 孙佳佳 司理的日历
证券从业日历 2019 年 11 月 12 日
二、基金投资与净值发达
(一) 投资目的与投资计策
请投资者阅读《招募阐明书》第九部分了解详备情况
投资目的 在严格法例投资组合风险的前提下，谋务完结基金财产的遥远老成升值。
本基金的投资领域为具有邃密流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的债券（国债、
央行单子、方位政府债、金融债、企业债、公司债、政府救助机构债券、公竖立行的次
级债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、可分别往来可转债的纯债部分等）、资
产救助证券、债券回购、银行进款、同行存单、货币市集器用、国债期货、信用繁衍品
以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用。 本基金不投资于股票，本
投资领域
基金也不投资于可转念债券（可分别往来可转债的纯债部分以外）、可交换债券。 如法
律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行合适环节后，不错将
其纳入投资领域。 本基金投资于债券金钱的比例不低于基金金钱的 80%。每个往将明天
终在扣除国债期货合约需交纳的往来保证金后，保捏不低于基金金钱净值 5％的现款或
者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购
万家稳康 30 天捏有期债券型证券投资基金基金居品而已摘录
款等。 要是法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理东谈主在履行
合适环节后，不错诊疗上述投资品种的投资比例。
主要投资计策
债券品种选择计策；6、国债期货往来计策；7、信用繁衍品投资计策。
功绩比较基准 中债新详细全价（总值）指数收益率*80%+一年期按期进款基准利率（税后）*20%
本基金为债券型基金，其遥远平均风险和预期收益率表面上低于股票型基金、羼杂型基
风险收益特征
金，高于货币市集基金。
三、投成本基金波及的用度
(一) 基金销售干系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
万家稳康 30 天捏有期债券 A
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费格式/费率 备注
/捏有期限（N）
M＜1,000,000 0.03% 特定投资者群体
M≥5,000,000 1,000 元/笔 特定投资者群体
认购费
M＜1,000,000 0.30% 其他投资者
M≥5,000,000 1,000 元/笔 其他投资者
M＜1,000,000 0.03% 特定投资者群体
申购费 M≥5,000,000 1,000 元/笔 特定投资者群体
（前收费） M＜1,000,000 0.30% 其他投资者
M≥5,000,000 1,000 元/笔 其他投资者
注:本基金 C 类基金份额不收取认购费、申购费。
赎回费
本基金对每份基金份额设定 30 天最短捏有期，因此本基金不收取赎回用度。
(二) 基金运作干系用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费格式/年费率或金额 收取方
管理费 0.2% 基金管理东谈主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东谈主
万家稳康 30 天捏
销售就业费 0.20% 销售机构
有期债券 C
其他用度 按照操办章程和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。
注：1、本基金 A 类基金份额不收拔除售就业费。
四、风险揭示与伏击教导
(一) 风险揭示
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本基金不提供任何保证。投资者可能亏本本金。
投资有风险，投资者购买基金时应细致阅读本基金的《招募阐明书》等销售文献。
本基金为债券型基金，其遥远平均风险和预期收益率表面上低于股票型基金、羼杂型基金，高于货币
市集基金。
投成本基金可能遭受的风险包括：市集风险、管理风险、流动性风险、本基金的私有风险和其他风险
等；本基金的投资领域包括国债期货、金钱救助证券、信用繁衍品等品种，可能给本基金带来荒谬风险。
为对冲信用风险，本基金可能投资信用繁衍品，信用繁衍品的投资可能靠近流动性风险、偿付风险以
及价钱波动风险。
当本基金捏有特定金钱且存在或潜在大额赎回央求时，基金管理东谈主履行相应环节后，不错启动侧袋机
制，具体详见基金合同和招募阐明书的操办章节。侧袋机制施行工夫，基金管理东谈主将对基金简称进行荒谬
标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额捏有东谈主仔细阅读干系内容并温煦本基金启用侧袋机制时
的特定风险。
本基金对每份基金份额设定 30 天的最短捏有期限，最短捏有期限内基金份额捏有东谈主不成就该基金份额
提倡赎回或转念转出央求。即投资者要商量在最短捏有期限届满前资金不成赎回及转念转出的风险，合理
安排资金进行投资。
本基金的具体风险详见招募阐明书的“风险揭示”部分。
(二) 伏击教导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出执行性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。基金管理东谈主依照恪尽责守、真挚信用、严慎戮力的原则管理和愚弄基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏
有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金居品而已摘录信息发生紧要变更的，基金管理东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，
基金管理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
取得基金的干系信息，敬请同期温煦基金管理东谈主发布的干系临时公告等。
各方当事东谈主承诺，因《基金合同》的签订、内容、履行和证明或与《基金合同》操办的一切争议，基
金合同当事东谈主应尽量通过协商、和谐道路贬责，如经友好协商、和谐未能贬责的，任何一方均有权将争议
提交深圳海外仲裁院，仲裁地点为深圳市，按照深圳海外仲裁院届时灵验的仲裁功令进行仲裁。仲裁裁决
是末端性的并对各方当事东谈主具有照管力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度由败诉方承担。
五、其他而已查询格式
以下而已详见基金管理东谈主网站网址：www.wjasset.com客服电话:400-888-0800
基金合同、托管条约、招募阐明书
按期敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈
基金份额净值
基金销售机构及操办格式
其他伏击而已
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